# Comptabilité : la facture derrière chaque ligne bancaire

> Enydea cherche dans votre messagerie la facture de chaque ligne bancaire ouverte, la lit et signale ce qui manque, fait doublon ou ne colle pas.

Source: https://enydea.com/fr/documentation/bookkeeping-and-reconciliation · Last updated 2026-11-11

## Ce que cela fait

Enydea se connecte à votre propre administration Exact Online. Pour les lignes de banque et de carte encore ouvertes, il cherche dans la messagerie connectée la facture ou le reçu qui correspond à chaque ligne, lit le document et place sa proposition dans une liste de contrôle. Une ligne pour laquelle rien n’est trouvé figure aussi dans la liste, avec la raison. Rien n’est comptabilisé tant qu’une personne n’a pas donné son accord.

> **Remarque :** seul un administrateur de l’entreprise peut travailler avec la comptabilité. La connexion se fait dans **Paramètres** -> **Intégrations** (Integrations) ; voir [Vue d’ensemble des intégrations](https://enydea.com/fr/documentation/integrations-overview.md).

## Avant de commencer

- Connectez votre administration Exact Online et indiquez, sous **Booking defaults** (valeurs par défaut des écritures) sur la page **Exact**, le pays de TVA de l’administration. Enydea ne le devine pas.
- Connectez la messagerie qui reçoit vos factures. Sans messagerie, rien n’est recherché, et la liste de contrôle le dit au lieu de faire comme s’il n’existait aucune facture. Voir [Boîte mail](https://enydea.com/fr/documentation/mailbox.md).

## Retrouver les factures des lignes bancaires ouvertes

1. Ouvrez la page **Exact** et l’onglet **Reconciliation** (rapprochement). Cette page est encore en anglais.
2. Saisissez le **GL account code** (code du compte général) où attendent les lignes de banque ou de carte non rapprochées. Vous pouvez limiter l’analyse avec une date **From** et une date **To**.
3. Lancez l’analyse. Pour chaque ligne ouverte qui n’est pas encore dans la liste, Enydea :
   - cherche dans la messagerie les e-mails qui mentionnent le fournisseur, d’une semaine avant à une semaine après la date de la ligne, et qui contiennent un PDF ou une image ;
   - lit les documents les plus prometteurs avec l’IA (quelques-uns seulement par ligne, ce qui compte dans votre usage de l’IA) ;
   - note chaque document par rapport à la ligne selon le montant et la date.
4. Parcourez la liste. Chaque ligne affiche la date, la description et le montant de la ligne bancaire, le **Candidate match** (candidat), le compte sur lequel on comptabiliserait et la **Confidence** (confiance).
5. Approuvez, rejetez ou relancez la recherche avec une fenêtre de dates plus large. Si une ligne a plusieurs candidats, c’est vous qui choisissez le document utilisé.

Vous pouvez aussi joindre vous-même un document, par exemple un relevé de carte que la recherche dans la messagerie ne trouve pas, ou téléverser plusieurs documents d’un coup et laisser Enydea associer chacun à une ligne selon le montant et la date.

Vous pouvez demander la même chose à l’assistant IA, ou à Claude ou ChatGPT via le [connecteur](https://enydea.com/fr/documentation/connect-ai-assistants-mcp.md) : analyser le compte, montrer ce qui attend et chercher dans la messagerie.

## Ce qui est signalé

Les deux premiers signalements apparaissent dans l’onglet **Reconciliation**, les autres quand vous analysez une facture d’achat dans l’onglet **Supplier bills** (factures d’achat).

| Signalement | Quand il apparaît |
|---|---|
| Aucun document trouvé | La ligne reste dans la liste avec la raison : aucune messagerie connectée, aucun e-mail avec PDF ou image trouvé, des e-mails trouvés sans document, un document illisible, ou des documents lus qui ne correspondent pas au montant à 5 % près. |
| Doublon possible (Possible duplicate) | La facture ressemble à une facture déjà enregistrée. Dans la liste, c’est un avertissement, et l’approbation est refusée si le contrôle par rapport à vos factures enregistrées et à Exact trouve la même facture. |
| TVA étrangère (factures d’achat) | Une facture d’achat porte la TVA d’un autre pays. Elle n’est pas comptabilisée sur un code de TVA néerlandais, mais avec la TVA incluse dans la charge, et seulement si vous êtes d’accord. |
| Fournisseur inconnu (factures d’achat) | Le fournisseur d’une facture analysée n’est pas connu dans l’administration. |
| Montants qui ne collent pas (factures d’achat) | Les totaux sont inutilisables, ou les montants diffèrent des chiffres imprimés sur le document. Une telle facture est refusée tant que vous ne la corrigez pas ou ne confirmez pas que l’écart est voulu. |

## Contrôler la comptabilité pour la TVA étrangère

Demandez à l’assistant un audit de la TVA étrangère. Il lit les comptes de TVA déductible et d’acquisitions, recherche le pays de chaque fournisseur et liste les écritures où la TVA d’un autre pays a été portée sur un code de TVA néerlandais, regroupées par pays et par année, avec la date limite d’un remboursement UE (30 septembre de l’année suivante). Rien ne change dans Exact. Il applique des règles générales et est à confirmer avec votre conseiller fiscal, ce n’est pas un conseil fiscal.

## Bon à savoir

- **Approuver écrit dans Exact.** Une écriture passée depuis la liste est une vraie écriture dans votre administration et ne peut pas être annulée depuis Enydea.
- **La lecture est faite par l’IA.** Le résultat peut être faux ou différer entre deux lectures du même document, c’est pourquoi chaque proposition attend une personne.
- **Les comptes suggérés apprennent de votre comptabilité.** Une suggestion indique sur combien de lignes passées elle repose. Il n’y a pas de compte par défaut.
- **Un autre logiciel de comptabilité** qu’Exact Online n’est pas connecté.